2016-2021年商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務行業(yè)發(fā)展趨勢與投資風險評估報告

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報告目錄：

-部分 現(xiàn)金管理業(yè)務現(xiàn)狀綜述16
-章 現(xiàn)金管理業(yè)務基本概述16
-節(jié) 現(xiàn)金管理概述16
第二節(jié) 現(xiàn)金庫存的管理16
一、單位收入的現(xiàn)金不準以個人儲蓄存款方式存儲16
二、不能以“白條”抵庫16
三、不準設“賬外賬”和“小金庫”17
四、庫存現(xiàn)金的清查17
第三節(jié) 現(xiàn)金管理的原則18
第四節(jié) 財務管理中的現(xiàn)金管理19
一、現(xiàn)金管理的目標19
二、現(xiàn)金管理20
三、-現(xiàn)金持有量21
第二章 2015年現(xiàn)金管理行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析23
-節(jié) 2015年經(jīng)濟環(huán)境分析23
一、-運行情況gdp23
二、消費價格指數(shù)cpi、ppi25
三、全國居民收入情況37
四、恩格爾系數(shù)40
五、工業(yè)發(fā)展形勢42
六、固定資產(chǎn)投資情況50
七、社會消費品零售總額59
八、對外貿(mào)易&進出口65
第二節(jié) 2015年現(xiàn)金管理行業(yè)政策環(huán)境分析69
一、與現(xiàn)金管理相關的-機構69
二、與現(xiàn)金管理相關的政策法規(guī)71
三、其他相關的-75
四、國外現(xiàn)金管理政策法規(guī)75
五、現(xiàn)金管理制度83
第三節(jié) 2015年現(xiàn)金管理行業(yè)社會環(huán)境分析88
一、人口環(huán)境分析88
二、教育環(huán)境分析88
三、文化環(huán)境分析90
四、生態(tài)環(huán)境分析90
五、城鎮(zhèn)化率91
六、居民的各種消費觀念和習慣92
第四節(jié) 2015年現(xiàn)金管理行業(yè)技術環(huán)境分析92
第三章 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務概述99
-節(jié) 現(xiàn)金管理業(yè)務概念99
一、業(yè)務目標99
二、業(yè)務內(nèi)容99
第二節(jié) 現(xiàn)金管理平臺的基本功能99
一、資金的歸集100
二、資金的劃撥100
三、提供-額度和透支服務101
四、帳務通知和對帳服務101
第三節(jié) 現(xiàn)金管理業(yè)務的主要客戶群101
一、大集團型公司客戶102
二、--、事業(yè)法人客戶102
三、金融同業(yè)客戶102
第四章 2015年銀行現(xiàn)金管理服務業(yè)務運行形勢分析104
-節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務的分析104
一、商業(yè)銀行開展現(xiàn)金管理的-性104
二、商業(yè)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務的有利條件106
三、現(xiàn)金管理業(yè)務收益與風險分析107
第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的服務內(nèi)容111
一、賬戶管理111
二、收付款管理114
三、流動性管理126
四、投-管理147
五、資金風險管理157
六、供應鏈金融163
七、電子商務175
八、信息服務181
第三節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的服務渠道183
一、網(wǎng)上銀行(internetbanking)183
二、銀企直聯(lián)189
第四節(jié) 現(xiàn)金管理服務流程190
一、售前服務190
二、售中服務193
三、售后服務194
第五節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金業(yè)務的管理195
一、現(xiàn)金管理是一種“網(wǎng)絡”對“網(wǎng)絡”的服務195
二、現(xiàn)金管理業(yè)務的垂直架構管理197
三、現(xiàn)金管理業(yè)務的水平架構管理199
四、現(xiàn)金管理業(yè)務有關指標201
第五章 2015年現(xiàn)金管理的技術服務進展研究206
-節(jié) 技術在現(xiàn)金管理中的-和作用206
一、技術對于商業(yè)銀行的重要性206
二、技術發(fā)展推動銀行業(yè)的變革207
三、技術發(fā)展與現(xiàn)金管理的關系209
第二節(jié) 現(xiàn)金管理的基礎技術211
一、數(shù)據(jù)交換技術211
二、數(shù)據(jù)存儲技術214
三、數(shù)據(jù)加密技術215
四、安全技術218
第三節(jié) 現(xiàn)金管理的支撐系統(tǒng)230
一、網(wǎng)絡與通訊系統(tǒng)230
二、支付與清算系統(tǒng)231
第四節(jié) 現(xiàn)金管理的應用技術252
一、網(wǎng)上銀行252
二、銀企直聯(lián)258
三、銀行現(xiàn)金管理平臺264
四、企業(yè)資金管理平臺265
第五節(jié) 非技術服務272
一、媒體272
二、會展275
三、培訓教育277
四、管理咨詢279
五、協(xié)會與-279
六、支付與安全283
第六章 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀分析286
-節(jié) 當前商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務的整體發(fā)展概況286
一、復雜的競爭環(huán)境為國內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理提供了-空間286
二、各大商業(yè)銀行大力拓展現(xiàn)金管理業(yè)務287
三、近期商業(yè)銀行現(xiàn)金管理領域的變化288
第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務發(fā)展特點分析289
一、從行業(yè)入手推出行業(yè)現(xiàn)金管理解決方案289
二、現(xiàn)金管理方案注重銀企雙贏290
三、現(xiàn)金管理業(yè)務品牌化發(fā)展趨勢加快291
第二部分 七大商業(yè)銀行典型現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略分析292
第七章 七大商業(yè)銀行之工商銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略292
-節(jié) 工商銀行現(xiàn)金管理業(yè)務動態(tài)分析292
一、10項針對企業(yè)客戶的現(xiàn)金管理解決方案292
二、11項針對行業(yè)客戶的現(xiàn)金管理解決方案294
三、工商銀行現(xiàn)金管理客戶數(shù)294
第二節(jié) 工商銀行主要經(jīng)營指標分析295
一、企業(yè)概況295
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析297
第八章 七大商業(yè)銀行之招商銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略306
-節(jié) 招商銀行業(yè)務策略分析306
一、招行-中小企業(yè)現(xiàn)金管理306
二、構建現(xiàn)金管理體系，打造企業(yè)內(nèi)部銀行306
三、招商銀行系列營銷措施助推現(xiàn)金管理業(yè)務的發(fā)展307
四、招商銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的優(yōu)勢308
第二節(jié) 招商銀行產(chǎn)品-情況分析309
一、-“跨銀行現(xiàn)金管理平臺”309
二、推出現(xiàn)金管理品牌“c+”312
三、推出本-現(xiàn)金池314
四、推出集團資金余額管理315
五、推出名義現(xiàn)金池316
六、智能化的集團本-收付款流動性管理317
七、集團財資管理平臺系統(tǒng)318
八、為浙商提供跟進式現(xiàn)金管理服務320
第三節(jié) 招商銀行主要經(jīng)營指標分析320
一、企業(yè)概況320
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析323
第九章 七大商業(yè)銀行之民生銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略332
-節(jié) 民生銀行業(yè)務策略分析332
一、民生銀行提供一整-金管理方案332
二、民生銀行現(xiàn)金管理整合營銷策略333
三、民生銀行借力他行開拓現(xiàn)金管理333
第二節(jié) 民生銀行產(chǎn)品-情況分析334
一、推出現(xiàn)金管理新方案，打造特色服務334
二、針對不同的行業(yè)設計現(xiàn)金管理解決方案334
第三節(jié) 民生銀行主要經(jīng)營指標分析335
一、企業(yè)概況335
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析338
第十章 七大商業(yè)銀行之浦發(fā)銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略347
-節(jié) 浦發(fā)銀行業(yè)務策略分析347
第二節(jié) 浦發(fā)銀行產(chǎn)品-情況分析347
一、針對集團客戶，推出“集團贏”業(yè)務348
二、加強賬戶管理，推出“中軍賬”業(yè)務348
三、加大網(wǎng)上銀行營銷渠道，推出“網(wǎng)上銀”業(yè)務348
四、加大信息提供服務，推出“及時語”業(yè)務348
五、減少資金在途成本，推出“匯時達”業(yè)務349
第三節(jié) 浦發(fā)銀行主要經(jīng)營指標分析349
一、企業(yè)概況349
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析350
第十一章 七大商業(yè)銀行之交通銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略359
-節(jié) 交通銀行業(yè)務策略分析359
第二節(jié) 交通銀行產(chǎn)品-情況分析359
一、推出集團現(xiàn)金管理方案359
二、推出網(wǎng)上稅費支付服務解決方案361
三、推出-現(xiàn)金管理產(chǎn)品362
第三節(jié) 交通銀行主要經(jīng)營指標分析363
一、企業(yè)概況363
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析363
第十二章 七大商業(yè)銀行之華夏銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略372
-節(jié) 華夏銀行業(yè)務策略分析372
一、華夏銀行現(xiàn)金管理業(yè)務的戰(zhàn)略定位372
二、內(nèi)外雙重動力促華夏銀行大力發(fā)展現(xiàn)金管理業(yè)務372
三、大力解決技術問題，支持現(xiàn)金管理業(yè)務發(fā)展373
四、加大營銷力度，全力推廣現(xiàn)金管理業(yè)務373
第二節(jié) 華夏銀行產(chǎn)品-情況分析374
一、集算快線375
二、集付快線375
三、e商快線376
四、速匯快線376
五、直聯(lián)快線377
六、透支快線377
七、銀關快線378
第三節(jié) 華夏銀行主要經(jīng)營指標分析378
一、企業(yè)概況378
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析380
第十三章 七大商業(yè)銀行之深圳平安銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略389
-節(jié) 交易通--交易管理計劃389
第二節(jié) 金匯通--流動性管理計劃389
第三節(jié) -通--投資管理計劃390
第四節(jié) -通---管理計劃390
第五節(jié) 風控通--風險管理計劃390
第三部分 銀行現(xiàn)金管理業(yè)務發(fā)展策略與未來趨勢391
第十四章 銀行現(xiàn)金管理業(yè)務發(fā)展策略探討391
-節(jié) 商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)金管理面臨的挑戰(zhàn)391
一、對現(xiàn)金管理重要性和利潤潛力認識不足391
二、內(nèi)部組織機構制約了現(xiàn)金管理業(yè)務的發(fā)展391
三、原創(chuàng)性的產(chǎn)品-滯后392
四、現(xiàn)有的信息技術基礎和手段相對滯后392
第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務發(fā)展策略分析392
一、提升服務理念393
二、在合作-謀發(fā)展393
三、整合現(xiàn)有產(chǎn)品394
四、推廣現(xiàn)金管理品牌395
五、推行個性化服務解決方案395
六、加快組建現(xiàn)金管理業(yè)務任務團隊396
七、重視對目標客戶的篩選396
八、合理確定現(xiàn)金管理的定價標準397
九、依托網(wǎng)上銀行平臺，建立-的現(xiàn)金管理系統(tǒng)397
十、建立現(xiàn)金管理的-支撐機制398
十一、提高對金融信息化應用的能力399
第三節(jié) 商業(yè)銀行針對中小企業(yè)的現(xiàn)金管理業(yè)務拓展策略400
一、制訂中小企業(yè)現(xiàn)金管理服務營銷方案，細化營銷措施400
二、做好傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品的服務和推廣工作401
三、持續(xù)開展業(yè)務-401
四、與貿(mào)易-產(chǎn)品-營銷402
五、注重銀行同業(yè)之間的競爭402
第十五章 2016-2021年現(xiàn)金管理業(yè)務未來發(fā)展趨勢404
-節(jié) 2016-2021年現(xiàn)金管理業(yè)務發(fā)展趨勢404
一、綜合化和個性化體現(xiàn)404
二、客戶群體將更細化，方案將更有針對性405
三、服務范圍將更擴大405
四、水平將更提高406
第二節(jié) 2016-2021年現(xiàn)金管理業(yè)務前景預測407
一、現(xiàn)金管理業(yè)務的發(fā)展與-407
二、后金融危機時代現(xiàn)金管理新趨勢412
三、建立適應新形勢需要的現(xiàn)金管理體系416
圖表目錄
圖表1 2015年gdp初步核算數(shù)據(jù)23
圖表2 2011-2015年gdp環(huán)比增長速度23
圖表3 2015年3季度gdp初步核算數(shù)據(jù)24
圖表4 2015年3季度gdp環(huán)比增長速度24
圖表5 2014年1月-2015年11月全國居民消費價格漲跌幅度25
圖表6 2014年1月-2015年11月-肉、牛肉、羊肉價格變動情況26
圖表7 2014年1月-2015年11月鮮菜、鮮果價格變動情況26
圖表8 2015年1-11月份居民消費價格分類別同比漲跌幅28
圖表9 2015年1-11月份居民消費價格分類別環(huán)比漲跌幅29
圖表10 2015年11月居民消費價格主要數(shù)據(jù)29
圖表11 2014年1月-2015年11月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲跌幅32
圖表12 2014年1月-2015年11月工業(yè)生產(chǎn)者購進價格漲跌幅32
圖表13 2014年1月-2015年11月生產(chǎn)資料出廠價格漲跌幅33
圖表14 2014年1月-2015年11月生活資料出廠價格漲跌幅34
圖表15 2015年11月份工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)34
圖表16 2006-2014年農(nóng)村居民人均純收入及其增長速度38
圖表17 2006-2014年城鎮(zhèn)居民人均-及其增長速度39
圖表18 1978-2013城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)對比表41
圖表19 2012-2015年各月累計主營業(yè)務收入與利潤總額同比增速43
圖表20 2012-2015年各月累計主營業(yè)務收入與主營活動利潤同比增速44
圖表21 2012-2015年各月累計每百元主營業(yè)務收入中的成本與利潤率44
圖表22 2015年分經(jīng)濟類型主營業(yè)務收入與主營活動利潤同比增色45
圖表23 2015年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標45
圖表24 2013-2015年11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度47
圖表25 2015年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)48
圖表26 2006-2015年全社會固定資產(chǎn)及其增長率情況51
圖表27 2014年1月-2015年11月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速51
圖表28 2014年1月-2015年11月固定資產(chǎn)投資-資金同比增速53
圖表29 2015年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù)53
圖表30 2013-2015年11月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速56
圖表31 2013-2015年11月固定資產(chǎn)投資-資金同比增速57
圖表32 2015年1-11月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù)58
圖表33 2006-2015年社會消費品零售總額及其增長率60
圖表34 2014年1月-2015年11月社會消費品零售總額分月同比增長速度61
圖表35 2015年1-11月份社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)62
圖表36 2013-2015年11月社會消費品零售總額分月同比增長速度64
圖表37 2015年11月份社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)64
圖表38 2006-2014年貨物進出口總額增長分析66
圖表39 2014年以來季度進、出口增速68
圖表40 2012-2015年二季度進出口總體情況69
圖表41 工商銀行主要經(jīng)濟指標分析297
圖表42 工商銀行主要財務指標分析304
圖表43 cbs系統(tǒng)的直聯(lián)構架311
圖表44 招商銀行跨銀行現(xiàn)金管理平臺cbs主要服務功能311
圖表45 招商銀行“c+”現(xiàn)金管理體系架構312
圖表46 招商銀行現(xiàn)金池業(yè)務流程圖315
圖表47 招商銀行-現(xiàn)金池賬戶結構示意圖315
圖表48 招商銀行集團資金余額管理業(yè)務流程圖316
圖表49 名義現(xiàn)金池賬戶結構317
圖表50 招商銀行集團財資管理平臺系統(tǒng)介紹319
圖表51 集團財資管理平臺系統(tǒng)模式圖320
圖表52 招商銀行主要財務指標分析323
圖表53 工商銀行主要經(jīng)濟指標分析325
圖表54 民生銀行主要財務指標分析338
圖表55 民生銀行主要經(jīng)濟指標分析340
圖表56 浦發(fā)銀行主要財務指標分析350
圖表57 浦發(fā)銀行主要經(jīng)濟指標分析352
圖表58 交通銀行“報關一點通”網(wǎng)上支付系統(tǒng)業(yè)務介紹361
圖表59 交通銀行主要財務指標分析363
圖表60 交通銀行主要經(jīng)濟指標分析365
圖表61 華夏銀行主要財務指標分析380
圖表62 華夏銀行主要經(jīng)濟指標分析382


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